2020下半年翻倍个股的机会(附股)

2022-04-02 12:13

谈起翻倍股,被人不由想起投资大师彼得·林奇的一则名言:“假如你过去持有过一只10倍股,你就了解10倍的投资回报有多么诱惑。”

他曾提出“Ten-Bagger”的定义,即十年十倍股。某种程度上,巴菲特也是这个理论的实践者。

不需要多说,买中十倍股几乎是每个投资者的梦。

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十倍股只能是一场梦吗?

下面,大家通过回测近10年数据,一块踏上探寻Ten-bagger的道路。

A股近十年超10倍的股票涨幅及用时


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数据出处:Choice,统计时间2010/4/23-2020/4/24

统计发现,近十年A股共诞生了385只十倍股。

别小看这个数目,在1000%以上的收益面前,十倍股数目已经占到所有股票的10.06%,是一种相当可观的状况!

因此,A股里“Ten-bagger”的机会是很多存在的,即使上证指数在这10年里几乎0涨幅。

从2010/4/23开始算起,涨幅最大的股票已达到惊人的78.3倍,而达成翻10倍的速度仅4.6年。

其实,

一方面近十年不少大神股的涨幅远超越10倍,即便是最爱机构偏爱的牛股——贵州茅台,近10年最大涨幅有14.8倍,但在385只“十倍股”中排行榜第133名,只能算个“小弟”。

其次牛股翻10倍的时间也多在10年以内。

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每年都有10倍股冒尖

据统计,2020年A股前三个月个股涨幅中,已有上百只个股达成翻倍。


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▲道恩股份

其中道恩股份今年以来便出现了超400%的区间涨幅,但与2019年上半年的“股王”东方通信相比还仍有肯定差距。


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▲东方通信

由此来看,今年新的十倍股王还有待诞生。

假如翻开A股的历史记录,会发现每年都有10倍股,譬如2018年方大炭素、2019年东方通信等等。

统计了另一组数据,从2007年低点到2017年,合计出现过260家10倍股,每一年都会有2-3只10倍股。

这意味着,2020年大概率会诞生2-3只“东方通信”,甚至更多。

十倍股可遇不可求,已经从海量潜力股中,通过云数据回测与研报的深度分析,依据营业额、核心技术竞争优势与大机构评级甄选出了10只最大概成为“10倍股”的名单。

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解密十倍股的“基因”

有人对押注十倍股这种小概率事件嗤之以鼻,实不知是一种偏见。

假设一种极端状况,买一只股票,你要么买到10倍股,要么不幸买到一只将来腰折的票,那样将来预期收益率是:10%x1000%+90%x=55%。

假如小概率事件发生所带来的收益足够大,这就是一笔非常划算的交易。

况且十分之一的机率并不算太小的概率,那有没规律把它们挖掘出来呢?

其实这涉及到一套筛选和投资的逻辑,大家对以上260只“10倍股”进行云数据剖析,发目前以下3个层面有一同点:行业、市值、营业额。

1、行业选择:10倍股具备鲜明的年代感

以两次牛市为例,

2005-2007年,中国正值工业制造年代,十倍股主要集中在房产、有色金属、机器设施;

2013年-2015年,大家已经处于智能制造年代,则多集中在计算机、传媒、电器设施等,其中,计算机占比高达32.14%。

可以了解的看到,每个十倍股,新兴产业特点明显。


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而2020年是5G年代爆发之年,再加上受疫情影响使得海量企业选择“云上班”的办公方法,从而也注定了2020年将成为看重线上服务的一年。

线上教育、线上办公、互联网直播等有关科技主题一定迎来新一轮的炒作机会。

2、市值:小而美的公司最易爆发

因为A股上市审核制耗时长、门槛高,且鲜有退市,使得已上市公司拥有并购重组和壳资源优势,而小市值公司弹性空间更大。

统计发现,十倍股在牛市起步阶段,市值较A股整体市值偏低,而在牛市高点偏高。

有一个数据应该注意,创业板10倍股现在市值中位数为261.36亿,而中小板10倍股市值中位数为178.67亿元。

出于弹性空间的考虑,下一个10倍股的市值更可能是低于100亿元的“小而美”公司。

这方面东方通信最有代表性,启动时,市值仅仅为46.5亿元 。

3、营业额:10倍股都是绩优好股票

260家10倍股里面,

营业额增幅超越5倍有140家,占比达到54%;

营业额反转的有34家,占比为13%;

营业额倒退的公司,仅仅占10%。

牛股背后是高增长的营业额,而pCB龙头沪电股份就是最好的证明!

它过去是无限接近10倍股的存在,其2018年三季度到2019年三季度净收益增长幅度分别为:136%、180%、131%、143%、122%。

2019年全年净收益增幅呈现3位数!超越公司历史记录!


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▲沪电股份

这种幅度的营业额疯涨,任何机构都没办法拒绝。1年时间,沪电股份从3.36元疯涨到第二年的29.6元,涨幅无限接近10倍!

营业额就像10倍股的“发动机”,盈利越好,预期越高,主力资金就越容易追捧。

伴随年报截止日的逼近,任何一家营业额类似沪电股份的公司,都可能是下一个“10倍股”。

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